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隨著銀行購買風險資產 日本推動CLO審查

2019-09-09 16:59:14 來源:

知情人士表示,日本監管機構正在調查國家的金融公司,以確定其在包括風險信貸產品在內的外國資產的敞口,因為全球經濟放緩。

日本銀行和金融服務局希望更全面地了解國內銀行和保險公司對抵押貸款債務和杠桿貸款的投資,以評估如果借款人遇到困難他們將如何處理,人們說,要求不要鑒定。

一些投資者和分析師擔心,多年的低利率導致信貸市場過熱,一攬子杠桿貸款被稱為CLO受到特別審查。包括大型銀行和其他金融公司在內的大型日本投資者被認為已經搶購了CLO,因為負利率會影響他們的回報。

現在擔心的是,大量的信貸投資可能使他們面臨全球金融市場波動或世界經濟放緩的風險。

盡管如此,在最近的購買激增之后,關于確切暴露規模的公開數據仍然缺乏。知情人士說,這項調查將允許日本銀行獲取有關FSA有權要求保險公司持股的信息。他們表示,雖然銀行已經以各種形式披露了他們持有的證券化產品,但數據的標準化將為監管機構提供更加連貫的圖景。

日本銀行金融系統部門高級官員Makoto Kasai表示,“我們認為與宏觀和微觀審慎的金融服務機構密切協調的重要性。”

“由于日本金融機構有關于海外信貸投資和貸款活動的各種報告,通過根據日本當局的實際情況報告詳細信息,分享對金融系統的準確理解至關重要,”Kasai說。

FSA發言人Yoshitaka Wada拒絕發表評論。

'沒有選擇'

這項聯合研究還強調了官員們如何試圖評估日本超過六年前所未有的貨幣刺激措施的影響。日本央行行長黑田東彥上周在日經新聞采訪中表示,將利率進一步降至負面區域“總是一種選擇”。

SMBC日興證券公司首席證券化分析師Tomohiro Miyasaka表示,“投資者別無選擇,只能承擔信貸風險,因為收益率曲線幾乎已經崩潰。”日本投資經理可能已采取必要措施控制這些風險,他說,當局的密切關注仍然會使他們“緊張”。

由于缺乏日本政府關于金融公司杠桿貸款的數據,分析師一直依賴公司文件和其他來源。瑞銀集團(UBS Group AG)的研究人員利用客戶的證據和對交叉貨幣基礎掉期市場的分析來估計,日本銀行近年來已經吸收了三分之一的新近評級的美國CLO。

分析師還轉向英格蘭銀行的一份報告,該報告去年有一張表格顯示日本銀行在2017年全球CLO市場占據了7500億美元市值的10%左右。鑒于農業銀行Norinchukin Bank僅有8家,這一數字可能已經上升。 6月份萬億日元(750億美元)的工具。

一些人說,如果需要,日本銀行可能會公布部分調查結果。其中一位知情人士說,當局也可以利用這些調查結果向金融穩定委員會提供信息,該機構是一家監管全球金融體系的瑞士巴塞爾機構,也正在審查銀行的杠桿貸款風險。

FSA一直質疑包括Norinchukin,日本郵政銀行和三菱UFJ金融集團在內的銀行如何管理與其CLO投資組合相關的風險。

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